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市场短评:寻找不确定世界中的确定性

文章来源:通和投研发布时间:2022-05-13

世界的运行、经济的发展是个复杂系统充满了各种不确定性。新冠疫情就那么突然降临到人间并已经持续了快三年,乌克兰和俄罗斯曾经是一个国家现在却被战火摧残的生灵涂炭,我们曾以为世界是平的会是历史的终结……

做好投资的一项工作就是要有前瞻性地提前布局,就是要在不确定性中寻找相对的确定性。寻找运用的逻辑就是在现有约束条件下要解决问题的必然出口就是相对的确定性。
沿着这个思路找到相对明确的确定性是:加大基建、松绑地产将成为对冲疫情影响经济下滑最为现实的选择;对外保住中国产业链优势对内依托资本市场是中国最重要的经济基本盘;构建中国的新能源体系去支撑中国未来发展是最宏大的叙事。